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참고사항
PG 거래대사는 8/18(월)에 전반적으로 리뉴얼되어 오픈 예정입니다.
PG 거래대사
0. 안내 사항
PG 거래대사 서비스에서는 포트원을 통해 연동된 아래 16개의 PG사 내역을 조회할 수 있습니다.
- KCP, KG이니시스, 나이스페이먼츠, 토스페이, 네이버페이, 다날, 페이코, UPLUS((구)토스페이먼츠), 토스페이먼츠, 카카오페이, 엑심베이, 헥토파이낸셜, KSNET, KPN, 하이픈, 페이팔
대사 서비스를 사용하기 위해 결제 연동 시
임의 데이터가 아닌 실제 사용하는 주문번호로 연동
이 필요합니다.정산 조회 동의를 한 다음 날부터 서비스를 이용하실 수 있습니다.
네이버페이 정산 데이터를 확인하기 위해서는 정산 API 키 등록이 필요합니다.
- 정산 API 키 등록 방법
1. 기능 소개
포트원 데이터 대사
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참고사항
내부 주문 데이터와 PG 거래 데이터를 1:1 대사하여 데이터 불일치 검증 및 외부 감사 자료로 활용하실 수 있습니다.
- 포트원을 통해 연동된 고객사 거래 데이터와 PG사의 거래(결제) 정보를 자동 비교/대사하여 거래 이상 건수 및 금액을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 거래일/정산일 기준으로 포트원 거래 데이터와 PG사 거래 데이터를 자동 대사합니다.
- 다양한 PG사와 결제수단, 통화를 통합하여 일관된 기준으로 거래 및 정산 데이터를 제공합니다.
자체 데이터 대사
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참고사항
내부 주문 정보를 엑셀로 업로드하면 해당 자료와 PG 거래 데이터를 1:1 대사하여 데이터 불일치 검증 및 외부 감사 자료로 활용하실 수 있습니다.
- 누적 매출 인식 대사
- 묶음 결제에서 상품별로 매출 인식을 다르게 한다면, 매출로 인식하고자 하는 상품 결제 건만 엑셀 업로드를 하여 누적 매출 인식 금액과 실제 PG 거래 금액을 대사하실 수 있습니다.
- 내부 주문 데이터 직접 대사
- 대사를 원하는 주문 데이터를 직접 엑셀로 업로드하여 PG사의 거래(결제) 정보를 자동 비교/대사하여 거래 이상 건수 및 금액을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 매출 인식일 기준이 “결제일”이 아니라면, 인식하고자 하는 주문 데이터만 업로드하여 PG 거래 데이터와 대사를 할 수 있습니다.
2. 기능 상세 설명
2.1. 포트원 데이터 대사
거래일/정산일 기준으로 포트원에 저장된 고객사 결제 정보와 PG사 거래 데이터를 자동으로 대사해 불일치나 누락을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- “거래일” 기준은PG 어드민 기준과 동일한 조건입니다.
① 조회 기간 설정
- 시작일과 종료일을 직접 입력하여 조회할 수 있습니다.
- 캘린더를 통해서도 직접 조회 기간 설정할 수 있습니다.
- 조회 기간은 최대 6개월까지 조회가 가능합니다.
- 날짜 Preset 버튼을 눌러 원하는 조회 기간 범위를 쉽게 설정할 수 있습니다.
- 오늘 / 어제 / 지난주 / 지난달 / 이번달 / 3개월
② 요약대시보드
: 조회한 거래 결과의 요약을 확인할 수 있습니다.- 조회기간, 상점 아이디, PG 고객 식별아이디의 필터가 결과값에 반영됩니다.
- 외화의 경우, 통화를 선택하여 통화별로 확인하실 수 있습니다.
- 외화는 KRW(원화)로 환산하지 않으며 모든 통화에 대해서 지원합니다.
③ 표 설정
: 표에서 확인할 항목을 선택/해제하여 원하는 데이터만 확인할 수 있습니다.- 기본 설정 값 : 대사상태, 거래구분, 거래일, 정산일, 상점 아이디, PG MID, 고객사 거래번호, PG 거래번호, 포트원 거래번호, 주문명, 거래유형, 거래 통화, 거래 금액(PG), 거래 금액(포트원), 에스크로
- 대사상태 : 대사일치 / 대사불일치 / 대사불능 / 수집전거래
- 거래구분 : 승인 / 취소 / 부분취소 / 기타취소 / 정산후보정
- 거래유형 : 카드 / 간편결제 / 간편결제 충전 / 계좌이체 / 가상계좌 / 모바일 / 상품권 / ARS / 기타
- 추가 확인 가능한 값 : 공급가액, 면세가액, 부가세, 정산 통화, 정산 금액, PG 수수료, PG 수수료 부가세
④ 필터 초기화
: 각 칼럼별로 존재하는 필터를 설정한 이후에 일괄 초기화할 수 있습니다.⑤ 검색
- 검색하고자 하는 내용과 정확히 일치하는 입력값을 입력해야 검색이 가능합니다.
- 검색 가능 조건: 주문명 / PG 거래 번호 / 고객사 거래 번호 / 포트원 거래 번호
⑥ 데이터 테이블
- 거래 금액(PG) - 거래 금액(포트원)
a. 대사 불능 : 데이터가 없는 경우에 노란색 글씨로 표시
b. 대사 불일치 : PG 데이터를 원천 데이터로 보고 금액의 차이를 거래 금액(포트원)에 표시
- PG 거래 데이터 금액(1,000)원 - 포트원 거래 데이터 금액(500원)인 경우→ 거래 금액(포트원)에(-500)
- PG 거래 데이터 금액(500)원 - 포트원 거래 데이터 금액(1,000)인 경우→ 거래 금액(포트원)에(+500)
2.2. 자체 데이터 대사
엑셀 데이터 업로드
- 직접 대사하고자 하는 내부 주문 데이터를 엑셀로 업로드하실 수 있습니다.
- 유의 사항
- 엑셀 양식을 다운로드하여 양식에 맞게 내용을 작성해주세요.
- “주문 번호”, “매출 인식 금액”, “매출 인식일” 데이터가 필요합니다.
- 주문 번호: 실제 사용하는 주문 번호를 입력해주세요.
- 매출 인식 금액: 인식하고자 하는 주문(매출)의 실결제금액을 입력해주세요.
- 매출 인식일: 매출로 잡고자 하는 기준일을 입력해주세요.
- 엑셀을 업로드하면 엑셀에 포함되어 있는 매출 인식일을 기반으로 자동으로 매출 인식 기간이 설정되며, 시작일/종료일을 직접 변경할 수 있습니다.
엑셀 데이터 삭제
- 업로드한 매출 데이터 기간을 선택하여 인식했던 기간 내의 엑셀 자료를 삭제할 수 있습니다.
- 삭제 내역을 통해 매출 인식 기간 내의 데이터 삭제 히스토리를 파악할 수 있습니다.
자체 데이터 기준 조회
- 자체 데이터 업로드한 내역 기준으로 PG 거래 데이터와 대사한 결과를 확인할 수 있습니다.
- 대사상태: 엑셀 업로드한 매출 인식 금액(실결제금액)과 실제 PG사 결제 금액의 대사 결과
- 대사일치: 차이가 없는 경우
- 대사불일치: 차이가 있는 경우
- 고객사 거래번호(주문번호) / 매출 인식일 / 통화 / 매출 인식 금액 / 누적 매출 인식 금액 / 누적 PG 승인 금액 확인 가능
- 상세 내역을 통해 해당 고객사 거래번호로 발생한 히스토리를 한번에 확인할 수 있습니다.
PG 데이터 기준 조회
- 자체 업로드한 주문 파일과 PG 데이터의 대사 결과를 PG 거래 데이터 기준으로 확인할 수 있습니다.
- 유의사항: 자체 주문 파일에는 포함되어 있으나 PG 거래 데이터가 존재하지 않는 경우 리스트에 노출되지 않습니다.
- 각 주문건별로 PG 거래 데이터(승인/취소 금액)와 PG 정산 데이터를 함께 확인할 수 있습니다.
- 각 PG 거래 데이터별로 엑셀 업로드를 통한 누적 매출액과 누적 PG 승인 금액을 비교해 대사 결과를 보여줍니다.
- 엑셀 다운로드: 현재 조회 기준에 맞는 데이터를 포함한 엑셀 파일 다운로드 가능(두번째 시트
대사_상세제공)
3. 부연 설명
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참고사항
각 칼럼에 표시되는 데이터의 수식을 확인하실 수 있습니다.
거래 유형 상세 정보
거래 유형에 마우스오버시 카드 형태로 상세 정보가 보여집니다.
거래유형 | 상세내용 |
|---|---|
카드 | 발급사, 매입사, 카드 승인번호, 카드 할부개월수 |
상품권 | 타입, 승인번호 |
계좌이체 | 은행이름, 승인번호 |
가상계좌 | 은행이름, 승인번호 |
간편결제 | 간편결제사 이름 |
모바일 결제 | 통신사 |
기타 | 기타 |
대사 상태값 정리
상태 | 설명 |
|---|---|
대사 일치 | 대사하였을 때 PG 거래 데이터와 고객사 거래 데이터의 차이가 없이 일치하는 경우 |
대사 불능 | 대사하였을 때 PG사나 고객사 중 어느 한 쪽의 데이터가 없어 비교할 수 없는 경우 |
수집전거래 | 오래된 거래 건이 늦게 정산되어 PG사에서 수집 가능한 거래정보가 없는 경우 (PG 거래 데이터 ↔ PG 정산 데이터 비교 후 거래 데이터가 누락된 경우) |
대사 불일치 상태값의 종류
사유 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
결제 금액 불일치 | 두 원장의 결제 금액이 불일치합니다. | 금액 차이가 있으면 무조건 불일치로 표시 |
면세 금액 불일치 | 두 원장의 면세금액이 불일치합니다. | 금액 차이가 있으면 무조건 불일치로 표시 |
부가세 금액 불일치 | 두 원장의 부가세 금액이 불일치합니다. | 금액 차이가 있으면 무조건 불일치로 표시 |
에스크로 여부 불일치 | 두 원장에서 에스크로(안전결제)여부가 불일치합니다. | Y/N 다르면 불일치 표시 |
할부 개월 수 불일치 | 두 원장의 카드 할부개월 수가 불일치합니다. | 할부개월수 다르면 불일치 표시 |
결제일자 불일치 | 두 원장의 결제일시가 불일치합니다. 시스템으로 인한 근소한 차이는 일치로 처리합니다. | 자정 기점으로 PG<>포트원 전송시간에 의해 거래일자가 변경되는 경우도 다른 일자일 경우 불일치 표시 |
각 테이블별 계산 수식
금액/지표 | 공식 |
|---|---|
거래 건수 | 조회기간 내 (승인) 건수 |
거래 금액 | 조회기간 내 (승인) 금액 |
취소 건수 | 조회기간 내 (취소) + (부분취소) + (기타취소) 건수 |
취소 금액 | 조회기간 내 (취소 금액) + (부분취소) + (기타취소) 금액 |
정산건수 | 조회기간 내 거래 건수 - 취소 건수 + 기타정산건(수집이전거래건수; 승인과 취소, 부분 취소 데이터가 없는 정산 데이터) |
정산금액 | 조회기간 내 거래 금액 - 취소 금액 - PG 수수료 - PG 수수료 VAT |
공급가액 | 거래 금액 - 할인 금액 - 면세가액 - 부가세 (과세사업자 면세가액=0) |
부가세 | (거래 금액 - 면세가액)/11 후 반올림 (과세사업자 면세가액=0) |
PG 수수료 부가세 | PG사에서 값을 주지 않을 경우 PG수수료/10 후 반올림 |
거래 이상금액 | 거래 불일치 금액의 절대값 + 거래 대사 불능 금액 |
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FAQ
1. 과거 데이터 조회 기준은 ?
→ 최대 6개월까지 가능합니다.
2. 실시간 데이터 업데이트가 가능한가요? 아니면 일별 업데이트인가요?
→ PG 사 마감 데이터를 가져와야 하므로 전날 기준 거래, 정산데이터를 가져와서 일별 업데이트를 진행하고 있습니다.
3. 복합 결제(예: 신용카드+포인트)의 경우, 데이터 처리는 어떻게 이루어지나요?
→ 별도로 구분되지 않고 간편결제로 표시됩니다.
4. 환불, 부분 취소 등의 예외 케이스는 어떻게 처리되나요?
→ 거래 상태값에 부분취소, 취소로 처리되고 있습니다.